오늘은 주식이나 암호화폐 거래에서 차트를 보고 가격의 움직임을 예측하는데 참고할 수 있는 차트보조지표에 대해 알아보겠습니다. 차트 보조지표는 가격의 추세를 파악하고 매수, 매도를 정하는 데에 중요한 역할을 합니다. 이번글에서는 주요 보조지표 중에서도 MACD, RSI, 볼린저밴드에 대해 알아보겠습니다.
1. MACD
Moving Average Convergence & Divergence
장기 이동평균선과 단기 이동평균선이 멀어졌다(발산) 가까워졌다(수렴)를 반복하다가 언젠가 교차하게 되는 원리를 이용하는 보조지표입니다. 주가가 급등하게 되어 단기 지수이동평균선이 장기 지수이동평균선에 비해 훨씬 위에 있게 되면 조정을 통해 다시 가까워지게 되고, 반대로 주가가 급락하게 되어 단기 지수이동평균선이 장기 이동평균선에 비해 훨씬 아래에 있게 되면 반등을 통해 다시 가까워지게 되는 원리입니다.
MACD 지표는 일반적으로 MACD 곡선과 Signal선, 오실레이터로 구성됩니다. 단기 지수이동평균선(보통 12일)에서 장기 지수이동평균선(보통 26일)을 뺀 차이를 산출하여 작성된 MACD곡선과 이 MACD 곡선을 다시 지수이동평균(보통 9일)으로 산출하여 작성한 시그널(signal) 곡선이 교차함으로써 발생되는 신호를 매매신호로 봅니다. MACD곡선이 0선을 돌파할 때도 매수 타이밍으로 봅니다. 오실레이터는 MACD에서 Signal을 뺀 값으로, 투자 초보자는 0선 위에서 MACD가 상승하며 오실레이터가 양수일 때 수익을 내기 쉽습니다.
MACD 곡선과 시그널 곡선은 저점을 깬 장대 양봉 출현 시 골든크로스 되는 경우가 많습니다. 이때 바로 매수하는 것이 아니라 하루 이틀 뒤 발생하는 작은 캔들이 발생할 때 전날 장대양봉의 고점 내지 종가를 찍을 때 매수합니다. 저점에서 매집한 세력이 주가를 끌어올리면서 장대 양봉을 만드게 되는데 장대 양봉을 만든 다음날 주가가 특정 가격 이하로 내려가지 않으면 주가는 그대로 횡보하게 되고, 다음날 상승을 기대했던 사람들은 이익 실현을 위해 매도하게 됩니다. 이때 나오는 물량들을 세력이 거둬들이면서 본격적으로 주가를 재상승시킵니다. 이때 저점에서의 장대 양봉 발생 시 나타나는 MACD 교차를 이용할 수 있습니다.
2. RSI
Relative Strength Index
RSI는 상대 강도 지수로 가격의 상승 압력과 하락 압력 간의 상대적인 지수를 나타내는 보조지표입니다. RSI는 가격의 변동성을 분석하는 데에 유용합니다. RSI 14는 14일 동안의 값이 있다는 의미이고, 기본적으로 14일을 주기로 RSI 지표를 확인하길 권장됩니다. 0 ~ 100 범위를 가지며 70 이상일 경우 과매수, 30 이하일 경우 과매도 구간이라고 봅니다. 50이 중간값입니다. 일반적으로 70이면 매도하고, 30이면 매수합니다. 다만 시장 추세에 따라 과매수일 때 과매수 구간에서 계속 뚫고 추가적으로 상승할 수 있으며, 과매도 구간에서 계속적 하락이 나타날 수 있으니 절대적으로 RSI 값으로만 투자하지 말고 보보조지표로서 참고하길 권장합니다. RSI 14가 SIGNAL 선을 교차하며 올라갈 때 매수, 교차하며 내려갈 때 매도한다고 보면 됩니다. 하지만 과거 데이터를 기반으로 산출된 값이기 때문에 매수, 매도 시기를 지연시킬 수 있다는 단점이 있습니다.
MACD와 RSI를 함께 사용하면 더 정확한 매매 신호를 얻을 수 있습니다. MACD가 상승세를 보일 때 RSI가 30 이하로 떨어지면 주가가 반등할 수 있음을 나타내기 때문에 매수 신호로 볼 수 있습니다. 반대로, MACD가 하락세를 보일 때 RSI가 70 이상이면 가격이 조정되거나 반전이 일어날 수 있기에 매도 신호로 볼 수 있습니다.
3. 볼린저밴드
Bollinger Band
가격의 변동성을 측정하는 보조지표로, 주가의 평균적인 변동 범위를 시각적으로 나타냅니다. 볼린저밴드는 기본적으로 중앙선, 상단밴드, 하단밴드 세 개의 선으로 구성됩니다. 중앙선은 이동평균선이며 보통 20일 단순 이동평균을 이용합니다. 상하단 밴드는 표준편차를 이용합니다. 가격이 상단 밴드를 돌파하면 과매수 구간으로 매도 신호로 볼 수 있고, 하단 밴드를 돌파하면 과매도 구간으로 매수 신호로 판단합니다. 하지만 상단 밴드를 돌파한다고 하더라도 상승 추세가 지속될 가능성과 하단 밴드를 돌파하고 나서도 연쇄적 하락으로 이어질 가능성을 염두에 두고 있어야 합니다. 볼린저밴드가 수축 상태로 밴드가 좁아지면 주가 변동성이 줄고 가격이 횡보한다는 의미로 추세의 변화를 예고하는 신호입니다. 밴드가 확장되기 전 거래를 준비해야 할 수 있습니다. 반대로 밴드가 확장되면 변동성이 증가했다는 뜻으로 가격의 급등이나 급락이 발생할 수 있으므로 대비해야 합니다.
차트를 분석할 때는 단일 지표로만 판단하지 말고 여러 지표를 종합적으로 고려해야 합니다. 오늘은 주요 차트 보조지표와 그 활용 방법에 대해 알아보았습니다. 오늘 설명드린 보조지표를 잘 활용하여 차트 분석의 정확성을 높일 수 있습니다.